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  • 01
    什么是基金的认购、申购?

    认购是指在基金募集期购买基金的行为;申购是指购买已经成立的在开放期的基金。

  • 02
    认/申购是否可以撤单?

    认/申购申请可以在提交申请当日的交易时间内撤单,详情请参考各产品合同。

  • 03
    产品投资按照什么价格成交?

    产品的交易价格以开放日的15:00点为临界点。产品开放日(T日)15:00点之前提交的申购申请,属于当天的有效申请,按当天的份额净值成交;开放日15:00点后提交的申购申请,视为下一个开放日的申请,按下一个开放日的份额净值成交。
    注1:开放日当天的非QDII类基金份额净值不晚于次日披露,即发起申购申请时成交价格是未知的。
    注2:在募集期内认购新发行的产品,成交价格按发行面额1元计价。

  • 04
    产品赎回按照什么价格成交?

    以开放日的15:00点为临界点。产品开放日(T日)15:00点之前提交的赎回申请,属于当天的有效申请,按当天的份额净值成交;开放日15:00点后提交的赎回申请,视为下一个开放日的赎回申请,按下一个开放日的份额净值成交。
    注:开放日当天的非QDII类基金份额净值不晚于次日披露,即发起赎回申请时成交价格是未知的。
     

  • 05
    我的银行卡遗失/注销了,该怎么赎回基金?

    若您是直销客户,您需要办理银行卡变更业务,换卡成功后您可以办理赎回业务,赎回资金会到您新的银行卡账户。

  • 06
    赎回后资金几天到账?

    产品开放日(T日)15:00之前提交的赎回申请,属于当天的有效赎回申请,按当天的份额净值成交;开放日15:00后提交的赎回申请,视为下一个开放日的赎回申请。不同渠道、不同类型的基金赎回到账时间不同:
    1、中泰蓝月短债A(007057)、中泰蓝月短债C(007058)、中泰青月中短债A(007582)、中泰青月中短债C(007583),直销渠道赎回资金一般在T+1个工作日到账;代销渠道的到账时间以各个代销机构规则为准。
    2、中泰星元灵活配置混合(006567)、中泰玉衡价值优选混合(006624)、中泰开阳价值优选混合(007549),直销渠道赎回资金一般在T+3个工作日到账,代销渠道的到账时间以各个代销机构规则为准。

     

  • 07
    赎回费怎么计算?

    赎回费率一般按照产品的持有时间而递减,具体费率请参考集合资产管理合同、投资说明书/基金招募说明书等。

    赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金单位净值;

    赎回费=赎回总金额×赎回费率 ;

    净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 。

    温馨提示:集合资产管理计划在符合业绩报酬计提条件的情况下,会在赎回总金额中扣除管理人应计提的业绩报酬后,再计算赎回费用,详情请参考集合资产管理合同。

  • 08
    持有时间如何计算?

    1、认购时买入的基金份额的持有时间:持有时间=赎回确认日 产品成立日 ;

    2、申购时买入的基金份额的持有时间:持有时间=赎回确认日-申购确认日 ;

    注:持有时间以自然日计算,节假日和周末都算在持有时间内。

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